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2010/07/21 美國雙核心收益基金更換海外投資顧問 |
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公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金」已獲主管機關核准更換國外投資顧問，並修正公開說明書。
說明：
一、依據行政院金融監督管理委員會民國99年7月19日，金管證投字第0990037625號之核准函辦理。
二、本基金自99年8月1日起更換投資顧問，新任投資顧問為PineBridge Investments LLC，基金公開說明書修訂如下表，修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站及柏瑞投資理財網下載。:
柏瑞美國雙核心收益基金公開說明書修正對照表
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頁次
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修正後條文
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原條文
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修正
理由
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封面裡
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海外顧問公司
PineBridge Investments LLC.
70 Pine Street, 10th Floor, New York, NY
電 話：(212)770-7877
網 址：http://www.pinebridge.com
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海外顧問公司
AIG Sunamerica Asset Management Corp.
3200 Plaza 5 Jersey City, NJ 07311-4992
電 話：(800)858-8850
網 址：http://www.sunamericafunds.com
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變更本基金投資顧問
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壹、基金概況
一、基金簡介
(十)投資策略及特色
(第4頁-第5頁)
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投資策略
經理公司投資部將結合海外投資顧問PineBridge Investments LLC*的研究資源，隨時觀察美國的總體經濟展望評估以及主要債券指數走勢之技術分析，考量債券標的的流動性，主動調整整體債投資組合的平均存續期間和到期時間，以達到穩定收益的目的，其中美國的總體經濟展望評估與技術分析可分為：(以下略)
PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。截至2010年第1季，所管理資產總規模達831億美元，其中固定收益資產佔36%，達301億美元，投資級債券及證券化產品規模亦佔固定收益資產近43%。柏瑞投資固定收益團隊受益於為一全球保險公司管理資產所獲得的經驗，擁有多元金融產品投資實務，嚴格的風險管理流程，在證券化商品及美國投資級債券專才中，包括經理人、債信研究員及交易員等，計10多位金融專業人員，平均資歷達15年以上。
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投資策略
經理公司投資部將結合海外投資顧問AIG SunAmerica 資產管理公司的研究資源，隨時觀察美國的總體經濟展望評估以及主要債券指數走勢之技術分析，考量債券標的的流動性，主動調整整體債投資組合的平均存續期間和到期時間，以達到穩定收益的目的，其中美國的總體經濟展望評估與技術分析可分為：(以下略)
AIG SunAmerica 資產管理公司位於美國紐澤西市，其固定收益部門，專長於美國地區政府公債與抵押貸款證券化的研究與操作，旗下的Income funds系列曾多次獲得Lipper績效獎項，Income funds包括US Government Securities Fund, GNMA funds, Strategic Bond Fund, High Yield Bond Fund , Tax Exempt Insured Fund.等。
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同上
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