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2010/07/19 6月配息公告：亞太高股息基金 |
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依據基金信託契約第15條規定，公告「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金」(以下簡稱柏瑞亞太高股息基金) B類型收益分配事宜。
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基金名稱
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幣別
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配息頻率
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每壹仟受益單位配息金額
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柏瑞亞太高股息基金B類型
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台幣
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季配
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100
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收益分配基準日：民國99年7月16日 (註1)
收益分配發放日：民國99年7月26日
收益分配發放方式：
將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註2)後，採匯款方式匯入受益人指定之匯撥帳戶(註3)；若於本公司無留存指定匯款帳戶者，則以掛號郵寄支票方式發放。
備註：
1.受益人於基準日持有受益權單位者皆可參與配息。收益分配基準日之次一營業日即為除息日，
2.給付收益分配金額時因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費由受益人自行負擔。
3.指受益人所留存之收益分配匯款指定帳戶。
4.若配息金額未達新台幣壹仟元時，經理公司自動將該筆配息金額投入再申購本基金。
詳細配息資訊：配息紀錄表
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